Тест колективне інвестування

Головна відмінність інтервального інвестиційного фонду, полягає в тому що фонд зобов'язаний:

• На вимогу інвестора викуповувати цінні папери фонду у будь який чаc.
• Забезпечити високі доходи на цінні папери, придбані інвесторами.
• Здійснювати виплату фіксованого доходу у певний інтервал часу.
• Викуповувати цінні папери у інвесторів у визначені інтервали часу.

Це вірно! Викуповують свої цінні папери періодично (1 раз на тиждень, місяць, квартал), але не рідше ніж 1 раз на рік. За стратегією інвестування є більш ризикованими і водночас дохіднішими, ніж відкриті фонди.

Неправильно. Викуповують свої цінні папери періодично (1 раз на тиждень, місяць, квартал), але не рідше ніж 1 раз на рік. За стратегією інвестування є більш ризикованими і водночас дохіднішими, ніж відкриті фонди.

За стратегією інвестування найбільш ризикованими і, можливо, найбільш прибутковими є:

• Відкриті інвестиційні фонди.
• Інтервальні інвестиційні фонди.
• Закриті інвестиційні фонди.

Це вірно! Закриті фонди за стратегією інвестування є найбільш ризикованими і, можливо, найбільш прибутковими. Можуть до 100% активів фонду вкладати в акції. Це прибутково, але дуже ризиковано. Викуповують свої цінні папери після закінчення терміну дії фонду.

Це неправильно. Закриті фонди за стратегією інвестування є найбільш ризикованими і, можливо, найбільш прибутковими. Можуть до 100% активів фонду вкладати в акції. Це прибутково, але дуже ризиковано. Викуповують свої цінні папери після закінчення терміну дії фонду.

За результатами роботи відкритого дтверсификованого фонду А його дохідність на інвестиційні сертифікати склала 15% річних за минулий рік. Ви прийняли рішення інвестувати у фонд через купівлю сертифікатів, які витрати ви маєте сплатити?

• При купівлі цінного паперу фонду.
• За управління цінними паперами фонду.
• За продаж цінних паперів фонду.
• Всі відповіді вірні.

Це вірно! Калькулятор інвестфонду

Не вірно. Правильна відповідь "Всі відповіді вірні." Калькулятор інвестфонду

Який документ визначає обрану фондом інвестиційну стратегію?

• Інвестиційна декларація.
• Проспект емісії цінних паперів фонду.
• Статут компанії з управління активами фонду.

Це вірно! Інвестиційна декларація містить інформацію про обрану інвестиційну стратегію [поміркована (із середнім ризиком), агресивна (дуже ризикована), структуру активів фонду: скільки максимально відсотків активів фонд вкладатиме в певні фінансові інструменти і цінні папери одного емітента,галузі, в яких працюють емітенти куплених КУА цінних паперів (енергетичні, металургійні, хімічні, машинобудівні компанії тощо).

Неправильно. Інвестиційна декларація містить інформацію про обрану інвестиційну стратегію [поміркована (із середнім ризиком), агресивна (дуже ризикована), структуру активів фонду: скільки максимально відсотків активів фонд вкладатиме в певні фінансові інструменти і цінні папери одного емітента,галузі, в яких працюють емітенти куплених КУА цінних паперів (енергетичні, металургійні, хімічні, машинобудівні компанії тощо).

Який вид цінних паперів відноситься до пайового інвестиційного фонду?

• Акція.
• Облігація.
• Інвестиційний сертифікат.

Це вірно.

Неправильно. Вірна відповідь "інвестиційний сертифікат".

Найвищий рівень ризику мають інвестиції до:

• Відкритого диверсифікованого фонду.
• Інтервального фонду.
• Закритий недиверсифікований фонд.

Це вірно. Закриті недивесифіковані фонди можуть до 100% активів фонду вкладати в акції. Це прибутково, але дуже ризиковано.

Не вірно. Закриті недивесифіковані фонди мають найвищий рівень ризику,бо мають право до 100% активів фонду вкладати в акції. Це прибутково, але дуже ризиковано.

Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового фонду є:

• Інвестиційний фонд
• Компанія з управління активами фонду.
• Депозитарна установа.
• Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Це не вірно. Інвестори в обмін на вкладені у фонд гроші отримують від КУА інвестиційні сертифікати, які є цінними паперами, що підтверджують право інвестора на частку активів фонду, їх випускає КУА, котра в такий спосіб створює фонд.

Це вірно. Інвестори в обмін на вкладені у пайовий фонд гроші отримують від КУА інвестиційні сертифікати, які є цінними паперами, що підтверджують право інвестора на частку активів фонду, їх випускає КУА, котра в такий спосіб створює фонд.

За якою ставкою оподатковується прибуток інвестора-фізичної особи від участі у інвестиційному фонді?

• 18%
• 9%
• 19,5%

Це вірно.

Ні, це неправильно. Вірна відповідь - 9%.

Чи існують певні гарантії щодо повернення інвестицій та їх прибутковості?

• Так. Гарантує Компагія з управління активами фонду.
• Так. Суму 200 тис. грн гарантує держава.
• Жодних гарантій не існує.

Це вірно. Інвестор повинен усвідомлювати, що прибутковість фонду не гарантується ні державою, ні компанією з управління активами. Вартість цінних паперів ІСІ може як збільшуватись, так і зменшуватись, відповідно до зміни ринкової вартості цінних паперів та інших активів, у які інвестовано кошти ІСІ.

Неправильно. Інвестор повинен усвідом- лювати, що прибутковість фонду не гарантується ні державою, ні компанією з управління активами. Вартість цінних паперів ІСІ може як збільшуватись, так і зменшуватись, відповідно до зміни ринкової вартості цінних паперів та інших активів, у які інвестовано кошти ІСІ.

Андрій має намір спробувати інвестувати 20 000 ₴ на фондовий ринок і обирає інвестиційний фонд з найменшим ризиком за стратегією інвестування. Який фонд є для нього прийнятним?

• Закритий недиверсифікований фонд.
• Інтервальний фонд.
• Відкритий диверсифікований фонд.
• Корпоративний інвестиційний фонд.

Це вірно. Відкриті диверсифіковані фонди викуповують свої цінні папери (інвестиційні сертифікати) на першу вимогу інвестора. За стратегією інвестування є найменш ризикованими, оскільки лише невелику частку коштів вкладають в акції (найбільш ризиковий ЦП), але і найменш прибутковими. Зобов’язані вкладати активи фонду в різні фінансові інструменти (акції, облігації, депозити тощо).

Це неправильно. Відкриті диверсифіковані фонди викуповують свої цінні папери (інвестиційні сертифікати) на першу вимогу інвестора. За стратегією інвестування є найменш ризикованими, оскільки лише невелику частку коштів вкладають в акції (найбільш ризиковий ЦП), але і найменш прибутковими. Зобов’язані вкладати активи фонду в різні фінансові інструменти (акції, облігації, депозити тощо).